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期貨交易者經歷了爆倉總結出來的慘痛教訓

2019-11-25 10:04:37 來源:
期貨交易者經歷了爆倉總結出來的慘痛教訓

很多人喜歡把期貨市場戲稱為“合法的賭場”也可以這么叫,沒差別,這不過是在一個人眼里的世界,可以。你可以上場一把梭,贏了走人,輸了也走人,沒人會強留你,但是你一旦控制不住自己的賭性,想再來一把,對不起,似乎你的好運只能用一次。要是你覺得你鴻運當頭,能把把贏,那這個賭場絕對適合你,沒人會半路打劫你,說贏了不讓你帶走,沒人會截殺你,安全的很,這個我敢打包票。但是絕大多數人并不是會有這么好運,但是也不乏盈利者,他們盈利靠的是什么?除了那一點點運氣,其實,更多的靠的是自己曾經的“虧損”。

一個期貨交易者經歷了99次爆倉總結出來的慘痛教訓

 

時間的虧損

“虧損”絕不止于資本。有做交易的自己好好回想一下自己的交易歷程,怎么了解,怎么開始,怎么經過,怎么折磨,怎么結束或者還在繼續。你在打算做期貨之前“虧損”了多少時間去真正的學習了解市場呢?抱著滿腔熱情一頭扎入,然后就被亂棍打出,沒有深入的了解,沒有系統的學習,你憑什么去帶走那滿地的黃金,你以為我不想要?時間的“虧損”只是第一步,這也是讓自己有一個深入了解,沒有打算做出這個“虧損”,勸你不要開始,開始也就意味著結束。

再者就是看盤盯盤所必須付出的時間,沒有開始就沒有傷害,沒打算付出學習和了解的時間,其后的看盤盯盤只是擴大了虧損,人生短短數十載,浪費在這幾根毫無意義的K線上,實在劃不來。

資金的虧損

這個算是交易中最直觀的了吧,把不準大盤的脈,更摸不準個別商品的脈,隨便一拉升就嚇得你平了自己的拋空持倉,隨便一個下探,你就趕緊去止了多頭損,每天就在來回的止損中度過,然后迷戀于各種指標,各種程序,各種參數,各種理論,等等一切,皓首窮經,然而還是截不住資金流出的勢頭。

做交易,資金管理大于技術指標,熟悉期貨的人都知道,期貨價格基本都是在一個有序的價格區間內無序的徘徊,沒必贏的把握,輕倉勝過一切技術,畢竟活得久,理解的深,俗話說“久病成良醫”,見多識廣也是不錯的。

一個期貨交易者經歷了99次爆倉總結出來的慘痛教訓

 

身體心靈的虧損

期貨對每個人來說都是相對公平的,給一樣的信號,一樣的波動,結果反映的是不一樣的情緒,每天盯著大盤,分時線的跳動猶如你自己的心電圖跳動一般,和自己判斷的方向一致,喜極而泣,不一致時,百爪撓心,祈求回到自己臆測的軌道上,結果大多數時候是必然不同步的,然后就懊悔,自責,甚至失掉信心。它不管你在別的行業里有多出色,來了這里,等同視之,長時間的虧損,一定要停下來,不要做單,機會天天有,怕的是你失去進場的資格。

做期貨交易,首先要相信自己,其次要有自己的交易系統,這里說的不是什么幾千塊,幾萬塊做的什么系統,是專屬于自己一套交易流程,自己的倉位應用,自己對品種的熟悉程度,資金的調度,怎么止損,多少止盈,怎么讓自己的利潤奔跑,一旦出現反行情是鎖倉還是清倉等等這些就是需要不斷反思回顧的東西,最后一點一滴融進自己的交易日常,沒有建立自己交易系統的打算,我勸你早點離開這個市場吧,做點自己喜歡的事情,亦或是陪陪自己的家人,比在這里天天懊惱好得多。

其次就是耐心,不是每一段行情你都能吃的到,不是每一段行情都要必須吃到,能搞的時候搞,沒把握的時候千萬不要強行“偷雞”。十賭九輸,不是說來玩玩的,一個好的交易者,一定要像一個優秀的獵人,首先要學會潛伏,靜靜的等待,等待那個可以“開槍”的時刻,要不然你就是個瓜皮,除了開了一槍,損失了一顆“”子彈",丟了一頭"獵物",一無所獲。

學習 交易系統 耐心,再加一點運氣!畢竟“謀事在人成事在天”,一點點好的運氣也是不可少的。我們能做到的是前三樣,最后那一樣,每個人也差不了多少,所以就不再糾結于玄學之類的事情。

所有期貨交易的虧錢,原因都是重倉、逆勢和不止損,其中最重要的就是看錯或做錯時恐懼止損、拖延止損、大止損或不止損。

控制好倉位

下面先簡單說一下倉位,如果倉位重了,一切分析都不重要了,結果肯定是輸,因為倉位太重會影響心態,從而影響正常的判斷,稍有回撤就會導致大虧,后續也就無法繼續操作,所以所有的交易經典理論和久經考驗的交易者,都無一例外地強調輕倉。雖然日內超短線的交易者經常滿倉賺錢,但前提是能夠把止損做到極致,能夠把“0—1”的止損理念深入骨髓,我接觸到的幾位成功交易者以及做動量突破的交易者,全部如此。

那么具體倉位要做多少呢?我認為是根據自己所交易的級別而定,例如,我做日內小波段、大波段,是根據自己的“7大周期”決定倉位,如果7個周期都支持同一個方向,我會把倉位控制在70%;如果只有1個周期支持,那么我最多把倉位控制在10%。總之,倉位的控制依然建立在止損比率上,而止損是重中之重。

要順應大勢

其實說逆勢,都是逆了大勢,因為交易者進場時,認為行情上漲才會去做多,認為行情下跌才會去空。可以說,任何一個交易者進場都是順了自己的小勢,而逆了市場的大勢。

那么如何才能做到順應大勢呢?其實很簡單,有基本操盤經驗的交易者很容易能看出來大勢,只是需要有一個明確的進場標準,比如,如果各個級別都在MA20之上,那么絕不做一筆空單,反之絕不做一筆多單。真正的高手是使用很多過濾信號,比如,市場氛圍、商品指數、強勢品種等,再決定是否進場。只有在順大順小的時候,才能提高勝率和交易盈虧比。

實際上,哪怕是重倉、哪怕是逆了大勢,如果能把止損這把利劍時刻握在手,也能做到不傷“筋骨”,因為這個市場的核心是玩概率,進場之前誰都不能確定方向是對是錯,無非是在虧的時候盡可能小虧,賺的時候盡可能多賺。道理大家都明白,下面我結合自己的交易經歷,給大家分享一下我是如何克服止損這個心理障礙的。

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